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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 741.00 | 559.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 259.00 | 741.00 | 31 517.00 | 32 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 543.00 | | 52 543.00 | 52 543.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 789.00 | | 336 789.00 | 336 789.00 |
BZ Autres créances | 224 584.00 | 10 000.00 | 214 584.00 | 224 584.00 |
CF Disponibilités | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 940.00 | 10 000.00 | 624 940.00 | 634 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 199.00 | 10 741.00 | 656 457.00 | 667 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 351.00 | | | 41 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 477.00 | 41 851.00 | | 13 477.00 |
DL TOTAL (I) | 60 328.00 | 46 851.00 | | 60 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007.00 | 1 137.00 | | 2 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 947.00 | 388 829.00 | | 445 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 175.00 | 125 507.00 | | 148 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 129.00 | 515 473.00 | | 596 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 457.00 | 562 325.00 | | 656 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 129.00 | 515 473.00 | | 596 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 007.00 | 1 137.00 | | 2 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 482 861.00 | | 3 482 861.00 | 3 482 861.00 |
FG Production vendue services | 47 017.00 | | 47 017.00 | 47 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 529 878.00 | | 3 529 878.00 | 3 529 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 937 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 66.00 | | 1 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 072.00 | 66.00 | | 11 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 072.00 | -66.00 | | -11 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 9 232.00 | | 2 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 534 826.00 | 2 728 777.00 | | 3 534 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 349.00 | 2 686 926.00 | | 3 521 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 477.00 | 41 851.00 | | 13 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 232.00 | 7 408.00 | | 12 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308.00 | 433.00 | 741.00 | 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308.00 | 433.00 | 741.00 | 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 947.00 | 445 947.00 | | 445 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 175.00 | 148 175.00 | | 148 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
UX Autres créances clients | 336 789.00 | 336 789.00 | | 336 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 584.00 | 224 584.00 | | 224 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 332.00 | 561 373.00 | 30 959.00 | 592 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 129.00 | 596 129.00 | | 596 129.00 |