| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 175.00 | 125.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 259.00 | 1 175.00 | 31 084.00 | 32 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 526.00 | | 56 526.00 | 56 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 471.00 | | 206 471.00 | 206 471.00 |
BZ Autres créances | 184 189.00 | | 184 189.00 | 184 189.00 |
CF Disponibilités | 79 055.00 | | 79 055.00 | 79 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 242.00 | | 526 242.00 | 526 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 500.00 | 1 175.00 | 557 326.00 | 558 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 828.00 | 41 351.00 | | 54 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 619.00 | 13 477.00 | | -84 619.00 |
DL TOTAL (I) | -24 291.00 | 60 328.00 | | -24 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 275.00 | 445 947.00 | | 464 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 341.00 | 148 175.00 | | 117 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 617.00 | 596 129.00 | | 581 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 326.00 | 656 457.00 | | 557 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 617.00 | 596 129.00 | | 581 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 007.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 243 124.00 | | 3 243 124.00 | 3 243 124.00 |
FG Production vendue services | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 246 746.00 | | 3 246 746.00 | 3 246 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 884 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 1 072.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 11 072.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 072.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 556.00 | 3 534 826.00 | | 3 270 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 175.00 | 3 521 349.00 | | 3 355 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 619.00 | 13 477.00 | | -84 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 127.00 | 12 232.00 | | 7 127.00 |