| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 217.00 | 585.00 | 1 632.00 | 2 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 601.00 | 585.00 | 439 016.00 | 439 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 265.00 | | 31 265.00 | 31 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 955.00 | | 137 955.00 | 137 955.00 |
BZ Autres créances | 31 890.00 | | 31 890.00 | 31 890.00 |
CF Disponibilités | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 989.00 | | 268 989.00 | 268 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 591.00 | 585.00 | 708 006.00 | 708 591.00 |
CU Autres participations | 434 500.00 | | 434 500.00 | 434 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 581.00 | | | -28 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 816.00 | -28 581.00 | | 10 816.00 |
DL TOTAL (I) | 287 235.00 | 276 419.00 | | 287 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 064.00 | 230 000.00 | | 199 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 875.00 | 2 580.00 | | 113 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 062.00 | | | 106 062.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 70.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 771.00 | 232 650.00 | | 420 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 006.00 | 509 068.00 | | 708 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 000.00 | | 14 602.00 | 425 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 000.00 | | 12 385.00 | 425 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 585.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 875.00 | 113 875.00 | | 113 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
UX Autres créances clients | 137 955.00 | 137 955.00 | | 137 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 064.00 | 32 724.00 | 132 402.00 | 199 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
VP Divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 688.00 | 185 115.00 | 2 573.00 | 187 688.00 |
VW T.V.A. | 52 345.00 | 52 345.00 | | 52 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 771.00 | 254 431.00 | 132 402.00 | 420 771.00 |