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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 701.00 | 2 607.00 | 7 094.00 | 9 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 615.00 | 2 607.00 | 448 008.00 | 450 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 043.00 | | 55 043.00 | 55 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 457.00 | | 370 457.00 | 370 457.00 |
BZ Autres créances | 93 798.00 | | 93 798.00 | 93 798.00 |
CF Disponibilités | 62 603.00 | | 62 603.00 | 62 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 939.00 | | 607 939.00 | 607 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 554.00 | 2 607.00 | 1 055 947.00 | 1 058 554.00 |
CU Autres participations | 434 500.00 | | 434 500.00 | 434 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 765.00 | -28 581.00 | | -17 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 519.00 | 10 816.00 | | 173 519.00 |
DL TOTAL (I) | 460 754.00 | 287 235.00 | | 460 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 197.00 | 199 064.00 | | 171 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 207.00 | 113 875.00 | | 261 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 305.00 | 106 062.00 | | 157 305.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | 1 770.00 | | 1 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 193.00 | 420 771.00 | | 595 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 947.00 | 708 006.00 | | 1 055 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 601.00 | | 11 324.00 | 439 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | 440 914.00 | 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311.00 | | 450 615.00 | 311.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217.00 | | 7 484.00 | 2 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 384.00 | | 3 841.00 | 437 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 207.00 | 261 207.00 | | 261 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
UX Autres créances clients | 370 457.00 | 370 457.00 | | 370 457.00 |
VB T. V. A. | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 197.00 | 32 492.00 | 138 705.00 | 171 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 771.00 | 489 437.00 | 5 333.00 | 494 771.00 |
VW T.V.A. | 71 751.00 | 71 751.00 | | 71 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 193.00 | 456 488.00 | 138 705.00 | 595 193.00 |