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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 341.00 | 2 919.00 | 10 422.00 | 13 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 262.00 | 588.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 921.00 | 7 391.00 | 27 530.00 | 34 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 110.00 | 20 057.00 | 92 053.00 | 112 110.00 |
BF Prêts | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 722.00 | 30 628.00 | 294 094.00 | 324 722.00 |
BT Marchandises | 161 672.00 | | 161 672.00 | 161 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 377.00 | | 58 377.00 | 58 377.00 |
BZ Autres créances | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 71 885.00 | | 71 885.00 | 71 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 174.00 | | 321 174.00 | 321 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 302.00 | 30 628.00 | 622 674.00 | 653 302.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 844.00 | | | -43 844.00 |
DL TOTAL (I) | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 955.00 | | | 392 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | | | 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 970.00 | | | 92 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
EA Autres dettes | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 054.00 | | | 602 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 674.00 | | | 622 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 491.00 | | | 392 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 714.00 | | 988 714.00 | 988 714.00 |
FG Production vendue services | 129 659.00 | | 129 659.00 | 129 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 373.00 | | 1 118 373.00 | 1 118 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 631.00 | | | -5 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 433.00 | | | 1 131 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 278.00 | | | 1 175 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 844.00 | | | -43 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 651.00 | | 7 071.00 | 317 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 850.00 | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 810.00 | | 6 221.00 | 140 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 809.00 | 26 819.00 | | 3 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251.00 | 2 668.00 | | 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 559.00 | 23 888.00 | | 3 559.00 |