| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 341.00 | 5 587.00 | 7 754.00 | 13 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 545.00 | 305.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 339.00 | 15 878.00 | 28 461.00 | 44 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 110.00 | 29 434.00 | 67 676.00 | 97 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 140.00 | 51 445.00 | 267 695.00 | 319 140.00 |
BT Marchandises | 203 407.00 | | 203 407.00 | 203 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
BZ Autres créances | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 105 745.00 | | 105 745.00 | 105 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 026.00 | | 393 026.00 | 393 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 091.00 | 51 445.00 | 666 646.00 | 718 091.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
DH Report à nouveau | -43 844.00 | | | -43 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 313.00 | | | -27 313.00 |
DL TOTAL (I) | -6 692.00 | | | -6 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 155.00 | | | 375 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 159.00 | | | 181 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 938.00 | | | 58 938.00 |
EA Autres dettes | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 338.00 | | | 673 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 646.00 | | | 666 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 135.00 | | | 315 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 422.00 | | 904 422.00 | 904 422.00 |
FG Production vendue services | 123 769.00 | | 123 769.00 | 123 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 190.00 | | 1 028 190.00 | 1 028 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 454.00 | |
GE Autres charges | | | 3 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 771.00 | | | 1 105 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 084.00 | | | 1 133 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 313.00 | | | -27 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 628.00 | 25 973.00 | 5 156.00 | 30 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | 2 951.00 | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 447.00 | 23 021.00 | 5 156.00 | 27 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 159.00 | 181 159.00 | | 181 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 938.00 | 58 938.00 | | 58 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 155.00 | 184 805.00 | 190 350.00 | 375 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 872.00 | 81 872.00 | | 81 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 372.00 | 81 872.00 | 3 500.00 | 85 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 338.00 | 482 988.00 | 190 350.00 | 673 338.00 |