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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 092 000.00 | | 59 092 000.00 | 59 092 000.00 |
CF Disponibilités | 1 462 944.00 | | 1 462 944.00 | 1 462 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 944.00 | | 1 462 944.00 | 1 462 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 901 524.00 | | 60 901 524.00 | 60 901 524.00 |
CU Autres participations | 56 542 000.00 | | 56 542 000.00 | 56 542 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 319 600.00 | | 319 600.00 | 319 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 487 470.00 | | | 43 487 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 297.00 | | | -2 297.00 |
DL TOTAL (I) | 43 485 173.00 | | | 43 485 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 991.00 | | | 321 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 360.00 | | | 94 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 416 351.00 | | | 17 416 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 901 524.00 | | | 60 901 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 319 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 603.00 | | | 319 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 900.00 | | | 321 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 297.00 | | | -2 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 092 000.00 | | | 59 092 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 092 000.00 | | | 59 092 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000 000.00 | | 12 142 857.00 | 17 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 321 991.00 | 321 991.00 | | 321 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 000 000.00 | | | -17 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 416 351.00 | 416 351.00 | 12 142 857.00 | 17 416 351.00 |