| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 1.00 | 759.00 | 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 107 516.00 | | 59 107 516.00 | 59 107 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 59 108 276.00 | 1.00 | 59 108 275.00 | 59 108 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 163.00 | | 153 163.00 | 153 163.00 |
BZ Autres créances | 1 439 365.00 | | 1 439 365.00 | 1 439 365.00 |
CF Disponibilités | 4 302 314.00 | | 4 302 314.00 | 4 302 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 895 506.00 | | 5 895 506.00 | 5 895 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 226 639.00 | 1.00 | 65 226 638.00 | 65 226 639.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 222 857.00 | | 222 857.00 | 222 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 925 896.00 | 43 487 470.00 | | 42 925 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
DH Report à nouveau | -1 902 297.00 | | | -1 902 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 384 924.00 | -2 297.00 | | 5 384 924.00 |
DK Provisions réglementées | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
DL TOTAL (I) | 46 453 373.00 | 43 485 173.00 | | 46 453 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 232 646.00 | 17 000 000.00 | | 17 232 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424 632.00 | 321 991.00 | | 1 424 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 759.00 | 94 360.00 | | 16 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 323.00 | | | 75 323.00 |
EA Autres dettes | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 773 265.00 | 17 416 351.00 | | 18 773 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 226 638.00 | 60 901 524.00 | | 65 226 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 127 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 809 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 546 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 421 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 127.00 | | | -16 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 937 095.00 | 319 603.00 | | 5 937 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 171.00 | 321 900.00 | | 552 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 384 924.00 | -2 297.00 | | 5 384 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 092 000.00 | | 2 566 276.00 | 59 092 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 550 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550 000.00 | 59 107 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550 000.00 | 59 108 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 092 000.00 | | 2 565 516.00 | 59 092 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 323.00 | 75 323.00 | | 75 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448 538.00 | 1 448 538.00 | | 1 448 538.00 |
UX Autres créances clients | 153 163.00 | 153 163.00 | | 153 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 232 646.00 | 2 661 646.00 | 9 716 000.00 | 17 232 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439 365.00 | 1 439 365.00 | | 1 439 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 192.00 | 1 593 192.00 | | 1 593 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 773 265.00 | 4 202 265.00 | 9 716 000.00 | 18 773 265.00 |