| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 132 004 016.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BZ Autres créances | 104 081 124.00 | | 104 081 124.00 | 104 081 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 082 507.00 | | 104 082 507.00 | 104 082 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 132 004 016.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 132 004 016.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 444 641.00 | 16 507 946.00 | | 16 444 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 657 513.00 | 1 657 513.00 | | 1 657 513.00 |
DG Autres réserves | 606 659 619.00 | 606 656 619.00 | | 606 659 619.00 |
DH Report à nouveau | 476 878 060.00 | 385 775 431.00 | | 476 878 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 114 101.00 | 146 719 356.00 | | 398 114 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 349.00 | 2 864 786.00 | | 1 034 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 449.00 | 230 250.00 | | 1 368 449.00 |
EA Autres dettes | 112 436.00 | 136 822.00 | | 112 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 469.00 | 3 231 857.00 | | 2 558 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 564.00 | |
GE Autres charges | | | 5 180 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 214 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 183 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 399 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 579 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 978 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 538 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 581 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 397 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 213 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270 895 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270 895 853.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -270 895 853.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099 773.00 | | | 1 099 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 009 270.00 | 425 924 824.00 | | 510 009 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 895 169.00 | 279 205 468.00 | | 111 895 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 114 101.00 | 146 719 356.00 | | 398 114 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 517 846 465.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 517 846 465.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 045 016.00 | 104 538 000.00 | 5 579 000.00 | 33 045 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 045 016.00 | 104 538 000.00 | 5 579 000.00 | 33 045 016.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 349.00 | 1 034 349.00 | | 1 034 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 832.00 | 170 832.00 | | 170 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 844.00 | 97 844.00 | | 97 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 099 773.00 | 1 099 773.00 | | 1 099 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 436.00 | 112 436.00 | | 112 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VC Groupe et associés | 104 074 434.00 | 104 074 434.00 | | 104 074 434.00 |
VI Groupe et associés | 43 235.00 | 43 235.00 | | 43 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 082 507.00 | 104 082 507.00 | | 104 082 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 469.00 | 2 558 469.00 | | 2 558 469.00 |