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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 222 617 949.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BZ Autres créances | 1 349 623.00 | | 1 349 623.00 | 1 349 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 006.00 | | 1 351 006.00 | 1 351 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 222 617 949.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 222 617 949.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 244 182.00 | 16 444 641.00 | | 16 244 182.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 657 513.00 | 1 657 513.00 | | 1 657 513.00 |
DG Autres réserves | 606 662 619.00 | 606 659 619.00 | | 606 662 619.00 |
DH Report à nouveau | 874 902 161.00 | 476 878 060.00 | | 874 902 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 281 478.00 | 398 114 101.00 | | 101 281 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 198 919.00 | 43 235.00 | | 362 198 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 098.00 | 1 034 349.00 | | 2 773 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 089.00 | 1 368 449.00 | | 178 089.00 |
EA Autres dettes | 160 852.00 | 112 436.00 | | 160 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 310 959.00 | 2 558 469.00 | | 365 310 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362 198 919.00 | | | 362 198 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 984.00 | |
GE Autres charges | | | 7 505 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 688 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 673 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 041 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 642 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 683 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 256 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 256 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 427 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 754 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 200.00 | | | -79 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 537.00 | 1 099 773.00 | | 393 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 698 920.00 | 510 009 270.00 | | 205 698 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 417 442.00 | 111 895 169.00 | | 104 417 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 281 478.00 | 398 114 101.00 | | 101 281 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 485 633 573.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 485 633 573.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 098.00 | 2 773 098.00 | | 2 773 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 071.00 | 141 071.00 | | 141 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 852.00 | 160 852.00 | | 160 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VI Groupe et associés | 362 198 919.00 | 362 198 919.00 | | 362 198 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 336 268.00 | 1 336 268.00 | | 1 336 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 006.00 | 1 351 006.00 | | 1 351 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 310 959.00 | 365 310 959.00 | | 365 310 959.00 |