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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 493 691.00 | | 493 691.00 | 493 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 691.00 | | 493 691.00 | 493 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
072 Créances – Autres | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
084 Disponibilités | 59 159.00 | | 59 159.00 | 59 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 156.00 | | 74 156.00 | 74 156.00 |
110 Total général Actif | 567 847.00 | | 567 847.00 | 567 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 297.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 847.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 000.00 | 206 000.00 | | 203 000.00 |
230 Autres produits | 79.00 | 1 851.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 079.00 | 207 851.00 | | 203 079.00 |
242 Autres charges externes. | 2 763.00 | 6 633.00 | | 2 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | 10 938.00 | | 1 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 851.00 | 138 861.00 | | 132 851.00 |
252 Charges sociales | 47 294.00 | 46 073.00 | | 47 294.00 |
262 Autres charges | 393.00 | 29.00 | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 593.00 | 202 535.00 | | 184 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 486.00 | 5 316.00 | | 18 486.00 |
280 Produits financiers | 67 000.00 | 169.00 | | 67 000.00 |
294 Charges financières | 4 500.00 | 1 342.00 | | 4 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 336.00 | | 2 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 780.00 | 1 798.00 | | 78 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 691.00 | | | 493 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 447.00 | | | 447.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |