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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 493 691.00 | | 493 691.00 | 493 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 691.00 | | 493 691.00 | 493 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
084 Disponibilités | 41 402.00 | | 41 402.00 | 41 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 914.00 | | 99 914.00 | 99 914.00 |
110 Total général Actif | 593 605.00 | | 593 605.00 | 593 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 317 638.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 000.00 | 203 000.00 | | 206 000.00 |
230 Autres produits | 494.00 | 79.00 | | 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 494.00 | 203 079.00 | | 206 494.00 |
242 Autres charges externes. | 3 086.00 | 2 763.00 | | 3 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | 1 293.00 | | 1 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 270.00 | 132 851.00 | | 133 270.00 |
252 Charges sociales | 49 801.00 | 47 294.00 | | 49 801.00 |
262 Autres charges | 115.00 | 393.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 462.00 | 184 593.00 | | 187 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 032.00 | 18 486.00 | | 19 032.00 |
280 Produits financiers | 40 372.00 | 67 000.00 | | 40 372.00 |
294 Charges financières | 3 568.00 | 4 500.00 | | 3 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | | | 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 206.00 | | 2 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 077.00 | 78 780.00 | | 53 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 691.00 | | | 493 691.00 |