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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AN Terrains | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | 2 783 389.00 | 727 992.00 | 2 055 396.00 | 2 783 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 739.00 | 79 363.00 | 26 376.00 | 105 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 490 094.00 | 808 322.00 | 3 681 772.00 | 4 490 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 298.00 | | 105 298.00 | 105 298.00 |
BZ Autres créances | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CF Disponibilités | 81 593.00 | | 81 593.00 | 81 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 197.00 | | 224 197.00 | 224 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 292.00 | 808 322.00 | 3 905 969.00 | 4 714 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 843.00 | | | 142 843.00 |
DL TOTAL (I) | 144 343.00 | | | 144 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324 711.00 | | | 2 324 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 815.00 | | | 1 205 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 554.00 | | | 51 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 573.00 | | | 133 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 761 626.00 | | | 3 761 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 969.00 | | | 3 905 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 258.00 | | | 1 797 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 423.00 | | 599 423.00 | 599 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 423.00 | | 599 423.00 | 599 423.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 392.00 | | | 603 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 549.00 | | | 460 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 843.00 | | | 142 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 490 094.00 | | | 4 490 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 490 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 489 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 489 128.00 | | | 4 489 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 322.00 | 94 001.00 | | 714 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 355.00 | 94 001.00 | | 713 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 051.00 | 107 051.00 | | 107 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 554.00 | 51 554.00 | | 51 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 573.00 | 133 573.00 | | 133 573.00 |
UX Autres créances clients | 105 298.00 | 105 298.00 | | 105 298.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 324 657.00 | 360 289.00 | 1 488 994.00 | 2 324 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 098 764.00 | 1 098 764.00 | | 1 098 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 373.00 | | | 330 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 604.00 | 142 604.00 | | 142 604.00 |
VW T.V.A. | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 761 626.00 | 1 797 258.00 | 1 488 994.00 | 3 761 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 287.00 | | | 70 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
ST Autres comptes | 83 292.00 | | | 83 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 080.00 | | | 109 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 241.00 | | | 129 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |