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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 725.00 | | 260 725.00 | 260 725.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 835.00 | 158 940.00 | 56 895.00 | 215 835.00 |
040 Immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 645.00 | 167 244.00 | 319 401.00 | 486 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
060 Stock marchandises | 63 626.00 | | 63 626.00 | 63 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
084 Disponibilités | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 267.00 | | 115 267.00 | 115 267.00 |
110 Total général Actif | 601 911.00 | 167 244.00 | 434 667.00 | 601 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 317 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 661.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 222 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 741.00 | 61 400.00 | | 49 741.00 |
214 Production vendue de biens – France | 29 939.00 | 8 450.00 | | 29 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 345.00 | 133 127.00 | | 137 345.00 |
230 Autres produits | 197.00 | | | 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 222.00 | 202 976.00 | | 217 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 755.00 | 36 401.00 | | 26 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 723.00 | 4 090.00 | | 5 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 877.00 | 1 454.00 | | 14 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -650.00 | | | -650.00 |
242 Autres charges externes. | 89 982.00 | 80 979.00 | | 89 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 385.00 | 6 630.00 | | 9 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 101.00 | 26 036.00 | | 28 101.00 |
252 Charges sociales | 7 963.00 | 9 683.00 | | 7 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 887.00 | 35 531.00 | | 33 887.00 |
262 Autres charges | | 477.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 216 673.00 | 201 282.00 | | 216 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 549.00 | 1 695.00 | | 549.00 |
294 Charges financières | 1 067.00 | 1 580.00 | | 1 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 1 497.00 | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -659.00 | -1 382.00 | | -659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 331.00 | | | 45 331.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 802.00 | | | 377 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 661.00 | | | 145 661.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 107.00 | | | 39 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |