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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 725.00 | | 136 725.00 | 136 725.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 293.00 | 137 636.00 | 70 657.00 | 208 293.00 |
040 Immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 869.00 | 145 940.00 | 209 929.00 | 355 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 65 012.00 | | 65 012.00 | 65 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 574.00 | | 182 574.00 | 182 574.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 673.00 | | 265 673.00 | 265 673.00 |
110 Total général Actif | 621 542.00 | 145 940.00 | 475 602.00 | 621 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 308 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 302 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 687.00 | 37 982.00 | | 5 687.00 |
214 Production vendue de biens – France | 35 626.00 | 41 244.00 | | 35 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 455.00 | 129 432.00 | | 7 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
230 Autres produits | 96.00 | 3 000.00 | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 089.00 | 211 657.00 | | 104 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 432.00 | 27 465.00 | | 1 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 933.00 | -4 319.00 | | 2 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 601.00 | 24 574.00 | | 15 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 650.00 | -650.00 | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 90 883.00 | 103 121.00 | | 90 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 227.00 | 9 355.00 | | 6 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 710.00 | 30 625.00 | | 1 710.00 |
252 Charges sociales | 1 816.00 | 4 784.00 | | 1 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 382.00 | 40 931.00 | | 6 382.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 289.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 844.00 | 236 174.00 | | 127 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 755.00 | -24 517.00 | | -23 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
294 Charges financières | 1 884.00 | 877.00 | | 1 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134 050.00 | | | 134 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 188.00 | -25 394.00 | | -23 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 509 673.00 | | | 509 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 175 053.00 | | | 175 053.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 134 052.00 | | | 134 052.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 840.00 | | | 12 840.00 |