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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402.00 | 292.00 | 1 110.00 | 1 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 604.00 | 200 754.00 | 173 850.00 | 374 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 541.00 | 125 902.00 | 30 640.00 | 156 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 873.00 | 326 948.00 | 207 925.00 | 534 873.00 |
BT Marchandises | 78 342.00 | | 78 342.00 | 78 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 580.00 | 22 627.00 | 172 953.00 | 195 580.00 |
BZ Autres créances | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
CF Disponibilités | 206 010.00 | | 206 010.00 | 206 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 903.00 | 22 627.00 | 486 276.00 | 508 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 776.00 | 349 575.00 | 694 202.00 | 1 043 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 248 651.00 | 258 141.00 | | 248 651.00 |
DH Report à nouveau | | 8 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 300.00 | -17 729.00 | | 75 300.00 |
DL TOTAL (I) | 332 366.00 | 257 066.00 | | 332 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 990.00 | 104 967.00 | | 195 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 788.00 | 43 687.00 | | 41 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 828.00 | 78 714.00 | | 118 828.00 |
EA Autres dettes | 5 228.00 | 3 595.00 | | 5 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 835.00 | 230 964.00 | | 361 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 202.00 | 488 030.00 | | 694 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 583.00 | 202 418.00 | | 222 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 421.00 | | 148 652.00 | 399 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 534 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 200.00 | 531 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 095.00 | | 147 250.00 | 397 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 795.00 | 59 559.00 | 3 407.00 | 270 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 795.00 | 59 267.00 | 3 407.00 | 270 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 089.00 | 13 427.00 | 3 889.00 | 13 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 089.00 | 13 427.00 | 3 889.00 | 13 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 089.00 | 13 427.00 | 3 889.00 | 13 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UX Autres créances clients | 195 580.00 | 195 580.00 | | 195 580.00 |
VB T. V. A. | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 093.00 | 29 093.00 | 120 000.00 | 149 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 897.00 | 27 645.00 | | 46 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 877.00 | 226 877.00 | | 226 877.00 |
VW T.V.A. | 59 816.00 | 59 816.00 | | 59 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 835.00 | 222 583.00 | 120 000.00 | 361 835.00 |