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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402.00 | 760.00 | 642.00 | 1 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 520.00 | 207 364.00 | 333 156.00 | 540 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 843.00 | 148 059.00 | 82 784.00 | 230 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 090.00 | 356 183.00 | 418 907.00 | 775 090.00 |
BT Marchandises | 98 185.00 | | 98 185.00 | 98 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 826.00 | 27 474.00 | 244 352.00 | 271 826.00 |
BZ Autres créances | 75 080.00 | | 75 080.00 | 75 080.00 |
CF Disponibilités | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 942.00 | 27 474.00 | 438 468.00 | 465 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 032.00 | 383 656.00 | 857 376.00 | 1 241 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 323 951.00 | 248 651.00 | | 323 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 362.00 | 75 300.00 | | 100 362.00 |
DL TOTAL (I) | 432 728.00 | 332 366.00 | | 432 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 460.00 | 195 990.00 | | 171 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 971.00 | 41 788.00 | | 55 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 250.00 | 118 828.00 | | 187 250.00 |
EA Autres dettes | 9 966.00 | 5 228.00 | | 9 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 648.00 | 361 831.00 | | 424 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 376.00 | 694 202.00 | | 857 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 524.00 | 222 583.00 | | 301 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 873.00 | | 364 701.00 | 534 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 484.00 | 775 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 484.00 | 771 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 145.00 | | 364 701.00 | 531 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 948.00 | 80 961.00 | 51 726.00 | 326 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 468.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 656.00 | 80 493.00 | 51 726.00 | 326 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 257.00 | 257.00 | |
6T Sur comptes clients | 22 627.00 | 7 845.00 | 2 998.00 | 22 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 627.00 | 7 845.00 | 2 998.00 | 22 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 627.00 | 8 102.00 | 3 255.00 | 22 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 845.00 | 2 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UX Autres créances clients | 238 858.00 | 238 858.00 | | 238 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
VB T. V. A. | 73 780.00 | 73 780.00 | | 73 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 374.00 | 48 250.00 | 123 123.00 | 171 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 293.00 | 351 293.00 | | 351 293.00 |
VW T.V.A. | 109 150.00 | 109 150.00 | | 109 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 648.00 | 301 524.00 | 123 123.00 | 424 648.00 |