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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 930.00 | -1 930.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 998.00 | 10 955.00 | 3 042.00 | 13 998.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 823.00 | 23 186.00 | 10 636.00 | 33 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 474.00 | 29 664.00 | 1 019 810.00 | 1 049 474.00 |
BZ Autres créances | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
CF Disponibilités | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 219.00 | 29 664.00 | 1 092 554.00 | 1 122 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 042.00 | 52 850.00 | 1 103 191.00 | 1 156 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 738.00 | 122 446.00 | | 125 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 839.00 | 3 291.00 | | 70 839.00 |
DL TOTAL (I) | 207 577.00 | 136 738.00 | | 207 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 606.00 | 33 083.00 | | 12 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 831.00 | 314 988.00 | | 310 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 026.00 | 447 820.00 | | 291 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 389.00 | 239 350.00 | | 274 389.00 |
EA Autres dettes | 6 758.00 | 30 908.00 | | 6 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 613.00 | 1 066 151.00 | | 895 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 191.00 | 1 202 890.00 | | 1 103 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 004 078.00 | | 2 004 078.00 | 2 004 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 078.00 | | 2 004 078.00 | 2 004 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 729.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 075.00 | 41 301.00 | | 48 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 075.00 | 41 301.00 | | 48 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 075.00 | -38 571.00 | | -48 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 371.00 | 5 842.00 | | 39 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 209.00 | 2 119 590.00 | | 2 048 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 369.00 | 2 116 299.00 | | 1 977 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 839.00 | 3 291.00 | | 70 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 42 586.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 214.00 | 973.00 | | 22 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 283.00 | 973.00 | | 20 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 327.00 | 29 664.00 | 42 327.00 | 42 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 327.00 | 29 664.00 | 42 327.00 | 42 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 327.00 | 29 664.00 | 42 327.00 | 42 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 832.00 | 310 832.00 | | 310 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 027.00 | 291 027.00 | | 291 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 390.00 | 274 390.00 | | 274 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087 912.00 | 1 087 912.00 | | 1 087 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 506.00 | 1 087 912.00 | 7 594.00 | 1 095 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 614.00 | 895 614.00 | | 895 614.00 |