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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 930.00 | -1 930.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 573.00 | 14 580.00 | 4 993.00 | 19 573.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 377.00 | 26 811.00 | 12 566.00 | 39 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 659.00 | | 60 659.00 | 60 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 797.00 | | 955 797.00 | 955 797.00 |
BZ Autres créances | 91 903.00 | | 91 903.00 | 91 903.00 |
CF Disponibilités | 57 567.00 | | 57 567.00 | 57 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 578.00 | | 1 167 578.00 | 1 167 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 956.00 | 26 811.00 | 1 180 145.00 | 1 206 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 577.00 | 125 738.00 | | 196 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 656.00 | 70 839.00 | | -49 656.00 |
DL TOTAL (I) | 157 921.00 | 207 577.00 | | 157 921.00 |
DP Provisions pour risques | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 12 606.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 662.00 | 310 831.00 | | 139 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 119.00 | 291 026.00 | | 226 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 007.00 | 274 389.00 | | 235 007.00 |
EA Autres dettes | 9 689.00 | 6 758.00 | | 9 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 479.00 | 895 613.00 | | 1 010 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 145.00 | 1 103 191.00 | | 1 180 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 187.00 | 6 934.00 | 3 309.00 | 23 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 256.00 | 6 934.00 | 3 309.00 | 21 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 662.00 | 139 662.00 | | 139 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 120.00 | 226 120.00 | | 226 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 008.00 | 235 008.00 | | 235 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 50 000.00 | 350 000.00 | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049 352.00 | 1 049 352.00 | | 1 049 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 925.00 | 1 049 352.00 | 7 574.00 | 1 056 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 479.00 | 660 479.00 | 350 000.00 | 1 010 479.00 |