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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 919.00 | 91 552.00 | 367.00 | 91 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 583.00 | 97 843.00 | 5 740.00 | 103 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 032.00 | 189 395.00 | 7 637.00 | 197 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 523.00 | 32 781.00 | 3 742.00 | 36 523.00 |
BZ Autres créances | 73 822.00 | | 73 822.00 | 73 822.00 |
CF Disponibilités | 76 836.00 | | 76 836.00 | 76 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 896.00 | 32 781.00 | 156 115.00 | 188 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 428.00 | 222 176.00 | 182 251.00 | 404 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 257 823.00 | | | 257 823.00 |
DH Report à nouveau | -136 186.00 | | | -136 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 739.00 | | | -20 739.00 |
DL TOTAL (I) | 141 598.00 | | | 141 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 251.00 | | | 182 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 530.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 718.00 | | | 77 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 875.00 | | | 66 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 930.00 | | | 77 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 669.00 | | | 98 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 739.00 | | | -20 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 601.00 | -21 718.00 | 2 413.00 | 218 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 264.00 | 197 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 564.00 | 195 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 216.00 | -1 563.00 | 2 413.00 | 196 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 685.00 | -20 155.00 | | 21 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 732.00 | 19 454.00 | 1 790.00 | 171 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 032.00 | 19 454.00 | 1 090.00 | 171 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 251.00 | 5 530.00 | | 27 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 251.00 | 5 530.00 | | 27 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 251.00 | 5 530.00 | | 27 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
VB T. V. A. | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 875.00 | 110 345.00 | 1 530.00 | 111 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
ST Autres comptes | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 567.00 | | | 41 567.00 |