| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 919.00 | 91 919.00 | | 91 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 956.00 | 102 846.00 | 14 110.00 | 116 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 405.00 | 194 765.00 | 15 639.00 | 210 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 317.00 | | 187 317.00 | 187 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 248.00 | | 151 248.00 | 151 248.00 |
BZ Autres créances | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
CF Disponibilités | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 117.00 | | 682 117.00 | 682 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 022.00 | 194 765.00 | 716 257.00 | 911 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 121 637.00 | | | 121 637.00 |
DH Report à nouveau | -20 739.00 | | | -20 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
DL TOTAL (I) | 170 139.00 | | | 170 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 456.00 | | | 274 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
EA Autres dettes | 255 315.00 | | | 255 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 118.00 | | | 546 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 257.00 | | | 716 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 118.00 | | | 546 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210 040.00 | | 210 040.00 | 210 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 040.00 | | 210 040.00 | 210 040.00 |
FM Production stockée | | | 187 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 370.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 599.00 | | | -23 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 451.00 | | | 447 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 910.00 | | | 418 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 032.00 | | 13 373.00 | 197 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 502.00 | | 13 373.00 | 195 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 395.00 | 5 370.00 | | 189 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 395.00 | 5 370.00 | | 189 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 456.00 | 274 456.00 | | 274 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 315.00 | 255 315.00 | | 255 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 151 248.00 | 151 248.00 | | 151 248.00 |
VB T. V. A. | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 207.00 | 184 677.00 | 1 530.00 | 186 207.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 118.00 | 546 118.00 | | 546 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
ST Autres comptes | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 711.00 | | | 59 711.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |