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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 951.00 | 19 286.00 | 5 665.00 | 24 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 061.00 | 81 523.00 | 58 538.00 | 140 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 831.00 | 100 808.00 | 156 023.00 | 256 831.00 |
BT Marchandises | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 780.00 | | 64 780.00 | 64 780.00 |
BZ Autres créances | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
CF Disponibilités | 122 100.00 | | 122 100.00 | 122 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 486.00 | | 222 486.00 | 222 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 317.00 | 100 808.00 | 378 509.00 | 479 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
CU Autres participations | 72 947.00 | | 72 947.00 | 72 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 996.00 | 117 611.00 | | 133 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 008.00 | 16 385.00 | | -24 008.00 |
DL TOTAL (I) | 118 788.00 | 142 796.00 | | 118 788.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 161 416.00 | 44 121.00 | | 161 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 865.00 | 6 202.00 | | 16 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 703.00 | 45 649.00 | | 76 703.00 |
EA Autres dettes | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 721.00 | 95 971.00 | | 259 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 509.00 | 238 768.00 | | 378 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 895.00 | 95 971.00 | | 243 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 722.00 | | 69 956.00 | 221 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 91 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 849.00 | 256 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 530.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 319.00 | 165 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 170.00 | | 22 160.00 | 153 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 023.00 | | 47 797.00 | 59 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 524.00 | 20 133.00 | 19 849.00 | 100 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 994.00 | 20 133.00 | 10 319.00 | 90 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 161 416.00 | 16 194.00 | 145 222.00 | 161 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
UX Autres créances clients | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 208.00 | | | 125 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 220.00 | 111 220.00 | | 111 220.00 |
VW T.V.A. | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 856.00 | 97 634.00 | 145 222.00 | 242 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
ST Autres comptes | 95 558.00 | | | 95 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
YT Sous‐traitance | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 452.00 | | | 112 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 107.00 | | | 146 107.00 |