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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 647.00 | 6 051.00 | 17 595.00 | 23 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 892.00 | 101 760.00 | 65 133.00 | 166 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 308.00 | 107 811.00 | 292 497.00 | 400 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 929.00 | | 99 929.00 | 99 929.00 |
BZ Autres créances | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CF Disponibilités | 123 879.00 | | 123 879.00 | 123 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 197.00 | | 225 197.00 | 225 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 504.00 | 107 811.00 | 517 693.00 | 625 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
CU Autres participations | 72 947.00 | | 72 947.00 | 72 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 016.00 | | | 139 016.00 |
DH Report à nouveau | -29 028.00 | | | -29 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
DL TOTAL (I) | 144 686.00 | | | 144 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 332.00 | | | 230 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 830.00 | | | 136 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 008.00 | | | 373 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 693.00 | | | 517 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 008.00 | | | 373 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 832.00 | | 178 148.00 | 256 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 800.00 | 79 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 672.00 | 400 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 872.00 | 190 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 012.00 | | 43 399.00 | 165 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 820.00 | | 4 249.00 | 91 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 808.00 | 24 874.00 | 17 872.00 | 100 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 808.00 | 24 874.00 | 17 872.00 | 100 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 804.00 | 66 804.00 | | 66 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
UX Autres créances clients | 91 680.00 | 91 680.00 | | 91 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 332.00 | 47 228.00 | 179 478.00 | 230 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 086.00 | | | 96 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 640.00 | 93 069.00 | 14 571.00 | 107 640.00 |
VW T.V.A. | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 008.00 | 189 904.00 | 179 478.00 | 373 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
ST Autres comptes | 123 602.00 | | | 123 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
YT Sous‐traitance | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 565.00 | | | 182 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 253.00 | | | 35 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 665.00 | | | 206 665.00 |