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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 227.00 | 180 315.00 | 104 911.00 | 285 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 467.00 | 12 214.00 | 1 253.00 | 13 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 044.00 | 192 529.00 | 110 515.00 | 303 044.00 |
BT Marchandises | 511 810.00 | | 511 810.00 | 511 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 560.00 | | 119 560.00 | 119 560.00 |
BZ Autres créances | 92 652.00 | | 92 652.00 | 92 652.00 |
CF Disponibilités | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 496.00 | | 734 496.00 | 734 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 539.00 | 192 529.00 | 845 011.00 | 1 037 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 810.00 | 149 810.00 | | 149 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DG Autres réserves | 93 120.00 | 91 846.00 | | 93 120.00 |
DH Report à nouveau | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 628.00 | 1 274.00 | | -52 628.00 |
DL TOTAL (I) | 215 828.00 | 268 456.00 | | 215 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 559.00 | 173 606.00 | | 94 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 051.00 | 55 700.00 | | 34 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 555.00 | 374 360.00 | | 449 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 018.00 | 41 287.00 | | 51 018.00 |
EA Autres dettes | | 11 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 182.00 | 656 260.00 | | 629 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 011.00 | 924 716.00 | | 845 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 985.00 | 565 684.00 | | 583 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 126.00 | 17 101.00 | 285 227.00 | 268 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 297.00 | 44 232.00 | 192 529.00 | 148 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 318.00 | 42 997.00 | 180 315.00 | 137 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 979.00 | 1 235.00 | 12 214.00 | 10 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 555.00 | 449 555.00 | | 449 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 119 560.00 | 119 560.00 | | 119 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 559.00 | 49 362.00 | 45 197.00 | 94 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 652.00 | 92 652.00 | | 92 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 401.00 | 221 051.00 | 4 350.00 | 225 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 182.00 | 583 985.00 | 45 197.00 | 629 182.00 |