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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 327 635.00 | 228 756.00 | 98 879.00 | 327 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 726.00 | 7 375.00 | 5 352.00 | 12 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 712.00 | 236 131.00 | 128 581.00 | 364 712.00 |
BT Marchandises | 855 225.00 | | 855 225.00 | 855 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 718.00 | | 71 718.00 | 71 718.00 |
BZ Autres créances | 91 331.00 | | 91 331.00 | 91 331.00 |
CF Disponibilités | 51 052.00 | | 51 052.00 | 51 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 069 325.00 | | 1 069 325.00 | 1 069 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 037.00 | 236 131.00 | 1 197 906.00 | 1 434 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 810.00 | 149 810.00 | | 149 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DG Autres réserves | 64 116.00 | 93 120.00 | | 64 116.00 |
DH Report à nouveau | | 23 624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 359.00 | -52 628.00 | | 94 359.00 |
DL TOTAL (I) | 310 187.00 | 215 828.00 | | 310 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 529.00 | 94 559.00 | | 160 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 34 051.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 365.00 | 449 555.00 | | 615 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 577.00 | 51 018.00 | | 72 577.00 |
EA Autres dettes | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 719.00 | 629 182.00 | | 887 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 906.00 | 845 011.00 | | 1 197 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 219.00 | 583 985.00 | | 865 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 044.00 | | 68 001.00 | 303 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 333.00 | 364 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 333.00 | 12 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 227.00 | | 42 409.00 | 285 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 467.00 | | 5 592.00 | 13 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | 20 000.00 | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 529.00 | 49 935.00 | 6 333.00 | 192 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 315.00 | 48 441.00 | | 180 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 214.00 | 1 494.00 | 6 333.00 | 12 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 365.00 | 615 365.00 | | 615 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 577.00 | 72 577.00 | | 72 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
UX Autres créances clients | 71 718.00 | 71 718.00 | | 71 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 529.00 | 138 029.00 | 22 500.00 | 160 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -66 002.00 | | | -66 002.00 |
VP Divers | 91 331.00 | 91 331.00 | | 91 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 399.00 | 163 049.00 | 24 350.00 | 187 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 719.00 | 865 219.00 | 22 500.00 | 887 719.00 |