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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 781.00 | 15 493.00 | 288.00 | 15 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 925.00 | 48 200.00 | 4 725.00 | 52 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 016.00 | 6 178.00 | 2 838.00 | 9 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 598.00 | 69 870.00 | 184 728.00 | 254 598.00 |
BP En cours de production de services | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 564.00 | 1 535.00 | 318 029.00 | 319 564.00 |
BZ Autres créances | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
CF Disponibilités | 120 962.00 | | 120 962.00 | 120 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 870.00 | 1 535.00 | 473 335.00 | 474 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 469.00 | 71 405.00 | 658 064.00 | 729 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 841.00 | 139 788.00 | | 141 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 974.00 | 2 053.00 | | 20 974.00 |
DL TOTAL (I) | 171 615.00 | 150 641.00 | | 171 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 045.00 | 33.00 | | 120 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 197.00 | 70 104.00 | | 110 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 024.00 | 243 706.00 | | 119 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 132.00 | 59 219.00 | | 110 132.00 |
EA Autres dettes | 4 281.00 | 49 219.00 | | 4 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 770.00 | 13 862.00 | | 22 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 449.00 | 436 143.00 | | 486 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 064.00 | 586 784.00 | | 658 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 553 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 553 457.00 | |
FM Production stockée | | | -6 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 307.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 093.00 | 969.00 | | 3 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 776.00 | -969.00 | | -2 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 637.00 | 1 087.00 | | 7 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 997.00 | 487 127.00 | | 548 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 023.00 | 485 074.00 | | 528 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 974.00 | 2 053.00 | | 20 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 567.00 | | 3 032.00 | 251 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 781.00 | | | 188 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 909.00 | | 3 032.00 | 58 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 563.00 | 3 307.00 | | 66 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 296.00 | 197.00 | | 15 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 267.00 | 3 111.00 | | 51 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 024.00 | 119 024.00 | | 119 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 132.00 | 110 132.00 | | 110 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 319 564.00 | 319 564.00 | | 319 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 255.00 | 350 378.00 | 3 877.00 | 354 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 449.00 | 366 449.00 | 120 000.00 | 486 449.00 |