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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 606.00 | 15 761.00 | 845.00 | 16 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 523.00 | 49 727.00 | 4 796.00 | 54 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 633.00 | 8 459.00 | 5 175.00 | 13 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 268.00 | 73 947.00 | 189 321.00 | 263 268.00 |
BP En cours de production de services | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 167.00 | 14 937.00 | 184 230.00 | 199 167.00 |
BZ Autres créances | 27 785.00 | | 27 785.00 | 27 785.00 |
CF Disponibilités | 199 006.00 | | 199 006.00 | 199 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 345.00 | 14 937.00 | 429 408.00 | 444 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 613.00 | 88 884.00 | 618 729.00 | 707 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 815.00 | 141 841.00 | | 162 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 163.00 | 20 974.00 | | 33 163.00 |
DL TOTAL (I) | 204 777.00 | 171 615.00 | | 204 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 045.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 371.00 | 119 024.00 | | 143 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 042.00 | 110 132.00 | | 107 042.00 |
EA Autres dettes | 37 006.00 | 4 281.00 | | 37 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 533.00 | 22 770.00 | | 6 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 952.00 | 486 449.00 | | 413 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 729.00 | 658 064.00 | | 618 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 598.00 | | | 254 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 781.00 | | | 188 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 371.00 | 143 371.00 | | 143 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 042.00 | 107 042.00 | | 107 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
UX Autres créances clients | 199 167.00 | 199 167.00 | | 199 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 619.00 | 237 114.00 | 5 506.00 | 242 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 952.00 | 293 952.00 | 120 000.00 | 413 952.00 |