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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 371 405.00 | 650 362.00 | 25 721 043.00 | 26 371 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871.00 | 70.00 | 1 801.00 | 1 871.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 175 276.00 | 650 432.00 | 27 524 844.00 | 28 175 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 984.00 | | 808 984.00 | 808 984.00 |
BZ Autres créances | 41 121.00 | | 41 121.00 | 41 121.00 |
CF Disponibilités | 732 863.00 | | 732 863.00 | 732 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 754.00 | | 1 610 754.00 | 1 610 754.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 791 430.00 | 650 432.00 | 29 140 998.00 | 29 791 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 991.00 | -69 991.00 | | -69 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
DK Provisions réglementées | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DL TOTAL (I) | 270 498.00 | 180 009.00 | | 270 498.00 |
DP Provisions pour risques | 108 164.00 | | | 108 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 766.00 | | | 296 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 930.00 | | | 404 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 315 464.00 | 18 042 864.00 | | 21 315 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 980 805.00 | 5 610 513.00 | | 6 980 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 340.00 | 58 608.00 | | 45 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 306.00 | 244 317.00 | | 72 306.00 |
EA Autres dettes | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 465 571.00 | 23 956 302.00 | | 28 465 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 140 998.00 | 24 136 311.00 | | 29 140 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 536.00 | 2 252 999.00 | | 2 058 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 362 601.00 | | 1 362 601.00 | 1 362 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 601.00 | | 1 362 601.00 | 1 362 601.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 013.00 | 169 024.00 | | 1 633 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 525.00 | 169 024.00 | | 1 597 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 172 930.00 | | 30 478 816.00 | 23 172 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 802 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 476 470.00 | | 28 175 276.00 | 25 476 470.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 476 470.00 | | 26 373 276.00 | 25 476 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 172 930.00 | | 28 676 816.00 | 23 172 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 802 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 185 840.00 | | | 10 185 840.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 290 630.00 | | | 15 290 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 650 432.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 650 432.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 55 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 404 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 459 930.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 764.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 306.00 | 72 306.00 | | 72 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 808 984.00 | 808 984.00 | | 808 984.00 |
VB T. V. A. | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 315 464.00 | 1 889 235.00 | 5 252 327.00 | 21 315 464.00 |
VI Groupe et associés | 6 980 805.00 | | 180 805.00 | 6 980 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 154 136.00 | | | 5 154 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 291.00 | 883 291.00 | 1 800 000.00 | 2 683 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 465 570.00 | 2 058 536.00 | 5 433 132.00 | 28 465 570.00 |