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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 371 405.00 | 1 940 464.00 | 24 430 940.00 | 26 371 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 1 472.00 | 23 528.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871.00 | 444.00 | 1 427.00 | 1 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 440 276.00 | 1 942 381.00 | 26 497 895.00 | 28 440 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 596.00 | | 1 793 596.00 | 1 793 596.00 |
BZ Autres créances | 156 743.00 | | 156 743.00 | 156 743.00 |
CF Disponibilités | 245 302.00 | | 245 302.00 | 245 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 108.00 | | 2 209 108.00 | 2 209 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 649 384.00 | 1 942 381.00 | 28 707 003.00 | 30 649 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 502.00 | -69 991.00 | | -34 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 118.00 | 35 488.00 | | -44 118.00 |
DK Provisions réglementées | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DL TOTAL (I) | 226 380.00 | 270 498.00 | | 226 380.00 |
DP Provisions pour risques | 10 800.00 | 108 164.00 | | 10 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 766.00 | 296 766.00 | | 296 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 566.00 | 404 930.00 | | 307 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 470 794.00 | 21 315 464.00 | | 19 470 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 242 315.00 | 6 980 805.00 | | 7 242 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 830.00 | 45 340.00 | | 13 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 369.00 | 7 411.00 | | 11 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 103.00 | 72 306.00 | | 24 103.00 |
EA Autres dettes | 1 410 646.00 | 44 244.00 | | 1 410 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 173 057.00 | 28 465 571.00 | | 28 173 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 707 003.00 | 29 140 998.00 | | 28 707 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 485.00 | 2 058 536.00 | | 2 805 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 470 063.00 | | 2 470 063.00 | 2 470 063.00 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 063.00 | | 2 492 063.00 | 2 492 063.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829.00 | 60 000.00 | | 1 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 829.00 | 60 000.00 | | 1 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 454.00 | 55 000.00 | | 3 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 624.00 | 5 000.00 | | -1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 952.00 | 1 633 013.00 | | 2 670 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 070.00 | 1 597 525.00 | | 2 715 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 118.00 | 35 488.00 | | -44 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 175 276.00 | | 265 000.00 | 28 175 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 042 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 440 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 398 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 373 276.00 | | 25 000.00 | 26 373 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802 000.00 | | 240 000.00 | 1 802 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 432.00 | 1 291 949.00 | | 650 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 432.00 | 1 291 949.00 | | 650 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 930.00 | 5 400.00 | 102 764.00 | 404 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 930.00 | 5 400.00 | 102 764.00 | 459 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 102 764.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410 646.00 | 1 410 646.00 | | 1 410 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 596.00 | 1 793 596.00 | | 1 793 596.00 |
VB T. V. A. | 69 898.00 | 69 898.00 | | 69 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 470 794.00 | 1 311 972.00 | 5 365 669.00 | 19 470 794.00 |
VI Groupe et associés | 7 208 750.00 | | 408 750.00 | 7 208 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 770 771.00 | | | 1 770 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 845.00 | 86 845.00 | | 86 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 003 806.00 | 1 963 806.00 | 2 040 000.00 | 4 003 806.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 173 057.00 | 2 805 485.00 | 5 774 418.00 | 28 173 057.00 |