| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AP Constructions | 19 175.00 | 15 020.00 | 4 154.00 | 19 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561.00 | 1 523.00 | 38.00 | 1 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 145.00 | 2 147.00 | 997.00 | 3 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 822.00 | 18 691.00 | 14 130.00 | 32 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 528.00 | | 421 528.00 | 421 528.00 |
BZ Autres créances | 450 544.00 | | 450 544.00 | 450 544.00 |
CF Disponibilités | 59 447.00 | | 59 447.00 | 59 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 446.00 | | 933 446.00 | 933 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 269.00 | 18 691.00 | 947 577.00 | 966 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 421 310.00 | | | 421 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 148 625.00 | 148 625.00 | | 148 625.00 |
DH Report à nouveau | -139 385.00 | -185 726.00 | | -139 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 623.00 | 46 341.00 | | 525 623.00 |
DL TOTAL (I) | 536 513.00 | 10 890.00 | | 536 513.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 043.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 272.00 | 2 043.00 | | 3 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 503.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 911.00 | 18 748.00 | | 80 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 438.00 | 299 295.00 | | 323 438.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 6 111.00 | | 1 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 791.00 | 351 754.00 | | 407 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 577.00 | 364 687.00 | | 947 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 787.00 | 413 655.00 | | 342 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 504.00 | 12.00 | | 24 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 010.00 | | 976 010.00 | 976 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 010.00 | | 976 010.00 | 976 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 167.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 900.00 | 22 014.00 | | 7 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 099.00 | | | 177 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 573.00 | | | 185 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 727.00 | 1 290.00 | | 2 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 854.00 | 1 290.00 | | 14 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 718.00 | -1 290.00 | | 170 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 004.00 | 682 354.00 | | 1 163 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 381.00 | 636 013.00 | | 637 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 623.00 | 46 341.00 | | 525 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 132.00 | 3 504.00 | | 18 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 132.00 | 3 504.00 | | 18 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 429.00 | | 5 386.00 | 7 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 429.00 | | 5 386.00 | 7 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 313.00 | 139 313.00 | | 139 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
UX Autres créances clients | 73 545.00 | 73 545.00 | | 73 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VB T. V. A. | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
VC Groupe et associés | 187 106.00 | | 187 106.00 | 187 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 504.00 | 5 989.00 | 18 515.00 | 24 504.00 |
VP Divers | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 434.00 | 158 656.00 | 202 778.00 | 361 434.00 |
VW T.V.A. | 100 175.00 | 100 175.00 | | 100 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 302.00 | 342 787.00 | 18 515.00 | 361 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 879.00 | 11 342.00 | | -1 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 408.00 | 18 944.00 | | 23 408.00 |
ST Autres comptes | 133 583.00 | 177 348.00 | | 133 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 722.00 | 54 962.00 | | 5 722.00 |
YT Sous‐traitance | 47 465.00 | 200 917.00 | | 47 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 429.00 | 35 957.00 | | 4 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | 827.00 | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 357.00 | 12 169.00 | | -1 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 237.00 | -6 526.00 | | 140 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 159.00 | -52.00 | | 56 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 607.00 | 488 128.00 | | 214 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |