| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 687.00 | 18 396.00 | 2 291.00 | 20 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 559.00 | 2 176.00 | 382.00 | 2 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 695.00 | 5 362.00 | 3 332.00 | 8 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 882.00 | 25 935.00 | 14 946.00 | 40 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 870.00 | | 461 870.00 | 461 870.00 |
BZ Autres créances | 466 542.00 | | 466 542.00 | 466 542.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 648.00 | | 928 648.00 | 928 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 530.00 | 25 935.00 | 943 594.00 | 969 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 496 670.00 | | | 496 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 263.00 | | | -240 263.00 |
DL TOTAL (I) | 258 057.00 | | | 258 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 150.00 | | | 177 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 114.00 | | | 502 114.00 |
EA Autres dettes | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 990.00 | | | 681 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 594.00 | | | 943 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 620.00 | | | 529 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 698.00 | | 1 057 698.00 | 1 057 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 698.00 | | 1 057 698.00 | 1 057 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 177.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 589.00 | | | 92 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 589.00 | | | 92 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 176.00 | | | 166 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 176.00 | | | 166 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 586.00 | | | -73 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 597.00 | | | 1 220 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 861.00 | | | 1 460 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 263.00 | | | -240 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 369.00 | | 1 512.00 | 39 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 429.00 | | 1 512.00 | 30 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 758.00 | 3 177.00 | | 22 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 758.00 | 3 177.00 | | 22 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 874.00 | | 328.00 | 3 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 874.00 | | 328.00 | 3 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 602.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 150.00 | 174 728.00 | 1 211.00 | 177 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 004.00 | 51 303.00 | 850.00 | 53 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 846.00 | 184 948.00 | 11 164.00 | 246 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
UX Autres créances clients | 461 870.00 | 461 870.00 | | 461 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VC Groupe et associés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 826.00 | 437 826.00 | | 437 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 353.00 | 928 413.00 | 8 940.00 | 937 353.00 |
VW T.V.A. | 169 288.00 | 82 939.00 | 43 174.00 | 169 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 990.00 | 529 620.00 | 56 400.00 | 681 990.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
ST Autres comptes | 165 271.00 | | | 165 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 335.00 | | | 237 335.00 |
YT Sous‐traitance | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 346.00 | | | 193 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 337.00 | | | 71 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 600.00 | | | 480 600.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |