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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 806.00 | 24 640.00 | 2 166.00 | 26 806.00 |
040 Immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 755.00 | 24 640.00 | 3 115.00 | 27 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
060 Stock marchandises | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -15.00 | | -15.00 | -15.00 |
084 Disponibilités | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
110 Total général Actif | 39 593.00 | 24 640.00 | 14 953.00 | 39 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 044.00 | | | 53 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 111.00 | | | -1 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -957.00 | | | -957.00 |
242 Autres charges externes. | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | | | 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
252 Charges sociales | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
262 Autres charges | 296.00 | | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 427.00 | | | 55 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 383.00 | | | -2 383.00 |
294 Charges financières | 651.00 | | | 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 593.00 | | | 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 626.00 | | | -3 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 469.00 | | | 2 469.00 |