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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 114.00 | 27 128.00 | 1 985.00 | 29 114.00 |
040 Immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 932.00 | 27 128.00 | 5 804.00 | 32 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
060 Stock marchandises | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
072 Créances – Autres | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
084 Disponibilités | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
110 Total général Actif | 51 613.00 | 27 128.00 | 24 485.00 | 51 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 009.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
230 Autres produits | -99.00 | | | -99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 583.00 | | | 80 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -881.00 | | | -881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -863.00 | | | -863.00 |
242 Autres charges externes. | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
252 Charges sociales | 892.00 | | | 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 536.00 | | | 60 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
294 Charges financières | 555.00 | | | 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |