| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 264.00 | | 191 264.00 | 191 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 837.00 | 38 776.00 | 16 061.00 | 54 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 975.00 | 39 192.00 | 208 783.00 | 247 975.00 |
BT Marchandises | 75 961.00 | | 75 961.00 | 75 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BZ Autres créances | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CF Disponibilités | 54 349.00 | | 54 349.00 | 54 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 495.00 | | 140 495.00 | 140 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 470.00 | 39 192.00 | 349 278.00 | 388 470.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
DH Report à nouveau | -116 272.00 | | | -116 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 878.00 | | | -65 878.00 |
DL TOTAL (I) | 267 145.00 | | | 267 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
EA Autres dettes | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 133.00 | | | 82 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 278.00 | | | 349 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 842.00 | | | 80 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 269.00 | | | 403 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 293.00 | 247 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 288.00 | 191 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 006.00 | 55 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 551.00 | | | 341 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 259.00 | | | 60 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 604.00 | 4 712.00 | 4 123.00 | 38 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 604.00 | 4 712.00 | 4 123.00 | 38 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 860.00 | 20 569.00 | 1 291.00 | 21 860.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490.00 | | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 585.00 | 10 185.00 | 1 400.00 | 11 585.00 |
VW T.V.A. | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 133.00 | 80 842.00 | 1 291.00 | 82 133.00 |