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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 264.00 | | 191 264.00 | 191 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 837.00 | 43 064.00 | 11 773.00 | 54 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 975.00 | 43 480.00 | 204 495.00 | 247 975.00 |
BT Marchandises | 59 859.00 | | 59 859.00 | 59 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BZ Autres créances | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 86 540.00 | | 86 540.00 | 86 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 792.00 | | 150 792.00 | 150 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 767.00 | 43 480.00 | 355 287.00 | 398 767.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
DH Report à nouveau | -182 150.00 | | | -182 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
DL TOTAL (I) | 285 101.00 | | | 285 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 255.00 | | | 46 255.00 |
EA Autres dettes | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 185.00 | | | 70 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 287.00 | | | 355 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 185.00 | | | 70 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 975.00 | | | 247 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 264.00 | | | 191 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 253.00 | | | 55 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 192.00 | 4 288.00 | | 39 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 192.00 | 4 288.00 | | 39 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 793.00 | 4 393.00 | 1 400.00 | 5 793.00 |
VW T.V.A. | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 185.00 | 70 185.00 | | 70 185.00 |