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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 754 093.00 | | 26 754 093.00 | 26 754 093.00 |
BZ Autres créances | 20 648 059.00 | | 20 648 059.00 | 20 648 059.00 |
CF Disponibilités | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 670 391.00 | | 20 670 391.00 | 20 670 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 424 484.00 | | 47 424 484.00 | 47 424 484.00 |
CU Autres participations | 26 754 093.00 | | 26 754 093.00 | 26 754 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 139 770.00 | 12 139 770.00 | | 12 139 770.00 |
DH Report à nouveau | -1 681 692.00 | -2 135 187.00 | | -1 681 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 004.00 | 453 495.00 | | 557 004.00 |
DK Provisions réglementées | 661 708.00 | 661 708.00 | | 661 708.00 |
DL TOTAL (I) | 11 676 790.00 | 11 119 786.00 | | 11 676 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 634 365.00 | 31 791 703.00 | | 30 634 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 073 519.00 | 6 342 618.00 | | 5 073 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 810.00 | 75 840.00 | | 39 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 747 694.00 | 38 210 161.00 | | 35 747 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 424 484.00 | 49 329 947.00 | | 47 424 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 073 519.00 | | | 5 073 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61 979.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 043 669.00 | -674 059.00 | | -1 043 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 135.00 | 356 574.00 | | 189 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -367 868.00 | -96 921.00 | | -367 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 004.00 | 453 495.00 | | 557 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 754 093.00 | | | 26 754 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 754 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 754 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 754 093.00 | | | 26 754 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 661 708.00 | | | 661 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 708.00 | | | 661 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
VC Groupe et associés | 13 948 507.00 | 13 948 507.00 | | 13 948 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 633 091.00 | 6 384 430.00 | 16 248 662.00 | 30 633 091.00 |
VI Groupe et associés | 5 073 519.00 | 5 073 519.00 | | 5 073 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 692 308.00 | | | 1 692 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 699 552.00 | 6 699 552.00 | | 6 699 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 648 059.00 | 20 648 059.00 | | 20 648 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 747 694.00 | 11 499 033.00 | 16 248 662.00 | 35 747 694.00 |