| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 13 948 507.00 | | 13 948 507.00 | 13 948 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 702 600.00 | | 40 702 600.00 | 40 702 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BZ Autres créances | 3 859 105.00 | | 3 859 105.00 | 3 859 105.00 |
CF Disponibilités | 2 404 658.00 | | 2 404 658.00 | 2 404 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 275 263.00 | | 6 275 263.00 | 6 275 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 977 864.00 | | 46 977 864.00 | 46 977 864.00 |
CU Autres participations | 26 754 093.00 | | 26 754 093.00 | 26 754 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 139 770.00 | 12 139 770.00 | | 12 139 770.00 |
DH Report à nouveau | -1 124 688.00 | -1 681 692.00 | | -1 124 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 067.00 | 557 004.00 | | 129 067.00 |
DK Provisions réglementées | 661 708.00 | 661 708.00 | | 661 708.00 |
DL TOTAL (I) | 11 805 857.00 | 11 676 790.00 | | 11 805 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 886 179.00 | 30 634 365.00 | | 29 886 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 195 479.00 | 5 073 519.00 | | 5 195 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 349.00 | 39 810.00 | | 90 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 172 006.00 | 35 747 694.00 | | 35 172 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 977 864.00 | 47 424 484.00 | | 46 977 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 241.00 | | | 174 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 241.00 | | | 174 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 463.00 | | | 63 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 463.00 | | | 63 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 778.00 | | | 110 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -516 666.00 | -1 043 669.00 | | -516 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 214.00 | 189 135.00 | | 330 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 147.00 | -367 868.00 | | 201 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 067.00 | 557 004.00 | | 129 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 754 093.00 | | 13 948 507.00 | 26 754 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 702 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 702 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 754 093.00 | | 13 948 507.00 | 26 754 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 661 708.00 | | | 661 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 708.00 | | | 661 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 073 519.00 | 25 368.00 | 558 087.00 | 5 073 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 349.00 | 89 199.00 | | 90 349.00 |
UP Prêts | 13 948 507.00 | 69 743.00 | 13 878 765.00 | 13 948 507.00 |
VC Groupe et associés | 621 628.00 | 621 628.00 | | 621 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 886 072.00 | 150 983.00 | 3 287 296.00 | 29 886 072.00 |
VI Groupe et associés | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 237 477.00 | 3 237 477.00 | | 3 237 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 807 612.00 | 3 928 847.00 | 13 878 765.00 | 17 807 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 172 006.00 | 387 616.00 | 3 845 383.00 | 35 172 006.00 |