| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 665.00 | 595.00 | 230 070.00 | 230 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 262.00 | | 34 262.00 | 34 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 927.00 | 595.00 | 264 332.00 | 264 927.00 |
CU Autres participations | 230 070.00 | | 230 070.00 | 230 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 946.00 | 9 096.00 | | 9 946.00 |
DG Autres réserves | 99 240.00 | 98 705.00 | | 99 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 322.00 | 16 981.00 | | 13 322.00 |
DL TOTAL (I) | 247 508.00 | 249 782.00 | | 247 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 685.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541.00 | 571.00 | | 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 683.00 | 3 993.00 | | 15 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 824.00 | 5 250.00 | | 16 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 332.00 | 255 032.00 | | 264 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 824.00 | 5 250.00 | | 16 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 499.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 6.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 2 997.00 | | 2 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 004.00 | 130 006.00 | | 132 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 682.00 | 113 025.00 | | 118 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 322.00 | 16 981.00 | | 13 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 665.00 | | | 230 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 070.00 | | | 230 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |