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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 743.00 | 595.00 | 115 148.00 | 115 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 30 693.00 | | 30 693.00 | 30 693.00 |
CF Disponibilités | 418 976.00 | | 418 976.00 | 418 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 671.00 | | 472 671.00 | 472 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 414.00 | 595.00 | 587 819.00 | 588 414.00 |
CU Autres participations | 115 148.00 | | 115 148.00 | 115 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 612.00 | 9 946.00 | | 10 612.00 |
DG Autres réserves | 589.00 | 99 240.00 | | 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 655.00 | 13 322.00 | | 408 655.00 |
DL TOTAL (I) | 544 856.00 | 247 508.00 | | 544 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 330.00 | 600.00 | | 15 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 541.00 | | 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 775.00 | 15 683.00 | | 26 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 963.00 | 16 824.00 | | 42 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 819.00 | 264 332.00 | | 587 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 963.00 | 16 824.00 | | 42 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 988.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 138 126.00 | 23 499.00 | | 138 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670 448.00 | | | 670 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 448.00 | 4.00 | | 670 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 11.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 980.00 | | | 114 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 255.00 | 11.00 | | 115 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555 193.00 | -7.00 | | 555 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -438.00 | 2 351.00 | | -438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 449.00 | 132 004.00 | | 820 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 793.00 | 118 682.00 | | 411 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 655.00 | 13 322.00 | | 408 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 665.00 | | 58.00 | 230 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 980.00 | 115 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 980.00 | 115 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 070.00 | | 58.00 | 230 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438.00 | | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 130.00 | 53 130.00 | | 53 130.00 |
VW T.V.A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |