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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 314.00 | 29 526.00 | 8 788.00 | 38 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 496.00 | 34 210.00 | 28 286.00 | 62 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 291.00 | 65 737.00 | 37 554.00 | 103 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 552.00 | | 123 552.00 | 123 552.00 |
BZ Autres créances | 32 371.00 | | 32 371.00 | 32 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 037 988.00 | | 1 037 988.00 | 1 037 988.00 |
CF Disponibilités | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 329.00 | | 1 220 329.00 | 1 220 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 620.00 | 65 737.00 | 1 257 883.00 | 1 323 620.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 624 281.00 | | | 624 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 424.00 | | | 188 424.00 |
DL TOTAL (I) | 817 106.00 | | | 817 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 635.00 | | | 57 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 327.00 | | | 51 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 551.00 | | | 84 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 577.00 | | | 100 577.00 |
EA Autres dettes | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 286.00 | | | 136 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 777.00 | | | 440 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 883.00 | | | 1 257 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 777.00 | | | 440 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 801.00 | | 32 790.00 | 83 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300.00 | 103 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 300.00 | 100 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 441.00 | | 32 670.00 | 81 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 120.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 769.00 | 11 268.00 | 13 300.00 | 67 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 769.00 | 11 268.00 | 13 300.00 | 65 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 551.00 | 84 551.00 | | 84 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 286.00 | 136 286.00 | | 136 286.00 |
UX Autres créances clients | 123 552.00 | 123 552.00 | | 123 552.00 |
VB T. V. A. | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VI Groupe et associés | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 922.00 | 155 922.00 | | 155 922.00 |
VW T.V.A. | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 450.00 | 389 450.00 | | 389 450.00 |