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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 314.00 | 34 074.00 | 4 240.00 | 38 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 496.00 | 54 803.00 | 7 694.00 | 62 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 531.00 | 90 876.00 | 12 654.00 | 103 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 442.00 | | 49 442.00 | 49 442.00 |
BZ Autres créances | 57 610.00 | | 57 610.00 | 57 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 155 742.00 | | 1 155 742.00 | 1 155 742.00 |
CF Disponibilités | 102 113.00 | | 102 113.00 | 102 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 103.00 | | 1 369 103.00 | 1 369 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 634.00 | 90 876.00 | 1 381 758.00 | 1 472 634.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 023 131.00 | 812 706.00 | | 1 023 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 031.00 | 210 425.00 | | 167 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 561.00 | 1 027 531.00 | | 1 194 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 257.00 | 7 060.00 | | 11 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 925.00 | 167 837.00 | | 66 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 134.00 | 169 415.00 | | 108 134.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 19 500.00 | | 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 196.00 | 412 071.00 | | 187 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 758.00 | 1 439 602.00 | | 1 381 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 196.00 | 412 071.00 | | 187 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 531.00 | | | 103 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 811.00 | | | 100 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 610.00 | 12 266.00 | | 78 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 610.00 | 12 266.00 | | 76 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 925.00 | 66 925.00 | | 66 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
VB T. V. A. | 57 461.00 | 57 461.00 | | 57 461.00 |
VI Groupe et associés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 052.00 | 107 052.00 | | 107 052.00 |
VW T.V.A. | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 196.00 | 187 196.00 | | 187 196.00 |