| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 472.00 | 28 591.00 | 16 881.00 | 45 472.00 |
040 Immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 826.00 | 28 591.00 | 81 235.00 | 109 826.00 |
060 Stock marchandises | 121 602.00 | | 121 602.00 | 121 602.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
072 Créances – Autres | 44 118.00 | | 44 118.00 | 44 118.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
084 Disponibilités | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 399.00 | | 214 399.00 | 214 399.00 |
110 Total général Actif | 324 225.00 | 28 591.00 | 295 634.00 | 324 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 008.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 654.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 820 089.00 | 693 704.00 | | 820 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 178.00 | 77 450.00 | | 75 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 117.00 | 3 000.00 | | 4 117.00 |
230 Autres produits | 2 084.00 | 20 880.00 | | 2 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 901 467.00 | 795 034.00 | | 901 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 642 220.00 | 549 810.00 | | 642 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 049.00 | 12 047.00 | | -17 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115.00 | 82.00 | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 87 470.00 | 74 922.00 | | 87 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 826.00 | 5 119.00 | | 2 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 597.00 | 84 097.00 | | 100 597.00 |
252 Charges sociales | 33 588.00 | 27 623.00 | | 33 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 022.00 | 6 050.00 | | 6 022.00 |
262 Autres charges | 698.00 | 3 336.00 | | 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 856 487.00 | 763 085.00 | | 856 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 981.00 | 31 949.00 | | 44 981.00 |
294 Charges financières | 308.00 | 461.00 | | 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 640.00 | 31 488.00 | | 38 640.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 172.00 | | | 108 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 555.00 | | | 146 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 067.00 | | | 101 067.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |