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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 472.00 | 31 879.00 | 13 594.00 | 45 472.00 |
040 Immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 826.00 | 31 879.00 | 77 948.00 | 109 826.00 |
060 Stock marchandises | 164 698.00 | | 164 698.00 | 164 698.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 376.00 | | 33 376.00 | 33 376.00 |
072 Créances – Autres | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
084 Disponibilités | 138 117.00 | | 138 117.00 | 138 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 916.00 | | 373 916.00 | 373 916.00 |
110 Total général Actif | 483 742.00 | 31 879.00 | 451 864.00 | 483 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 726 259.00 | 820 089.00 | | 726 259.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 557.00 | 75 178.00 | | 72 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 117.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 13 964.00 | 2 084.00 | | 13 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 813 779.00 | 901 467.00 | | 813 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 628 371.00 | 642 220.00 | | 628 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 097.00 | -17 049.00 | | -43 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175.00 | 115.00 | | 175.00 |
242 Autres charges externes. | 72 745.00 | 87 470.00 | | 72 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 970.00 | 2 826.00 | | 3 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 527.00 | 100 597.00 | | 84 527.00 |
252 Charges sociales | 29 069.00 | 33 588.00 | | 29 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 287.00 | 6 022.00 | | 3 287.00 |
262 Autres charges | 20 840.00 | 698.00 | | 20 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 799 888.00 | 856 487.00 | | 799 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 892.00 | 44 981.00 | | 13 892.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 308.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 6 032.00 | | 2 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 558.00 | 38 640.00 | | 11 558.00 |