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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 549.00 | 21 208.00 | 17 342.00 | 38 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 549.00 | 16 970.00 | 43 579.00 | 60 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 814.00 | 38 893.00 | 60 921.00 | 99 814.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 214 643.00 | | 214 643.00 | 214 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
BZ Autres créances | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
CF Disponibilités | 44 615.00 | | 44 615.00 | 44 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 927.00 | | 327 927.00 | 327 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 740.00 | 38 893.00 | 388 848.00 | 427 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 87 588.00 | | | 87 588.00 |
DH Report à nouveau | | 28 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 328.00 | 58 919.00 | | 5 328.00 |
DL TOTAL (I) | 134 716.00 | 129 388.00 | | 134 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 886.00 | 62 082.00 | | 106 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 428.00 | 6 488.00 | | 29 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 484.00 | 47 903.00 | | 56 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 333.00 | 53 359.00 | | 61 333.00 |
EA Autres dettes | | 1 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 132.00 | 205 039.00 | | 254 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 848.00 | 334 427.00 | | 388 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 154 489.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 905.00 | | 25 909.00 | 73 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 190.00 | | 25 909.00 | 73 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 644.00 | 14 249.00 | | 24 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 929.00 | 14 249.00 | | 23 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 484.00 | 56 484.00 | | 56 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 333.00 | 61 333.00 | | 61 333.00 |
UX Autres créances clients | 44 810.00 | 44 810.00 | | 44 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 486.00 | 4 978.00 | 11 509.00 | 16 486.00 |
VI Groupe et associés | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 968.00 | 65 968.00 | | 65 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 132.00 | 242 623.00 | 11 509.00 | 254 132.00 |