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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 773.00 | 27 453.00 | 14 320.00 | 41 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 971.00 | 31 389.00 | 61 581.00 | 92 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 458.00 | 59 557.00 | 75 901.00 | 135 458.00 |
BN En cours de production de biens | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BT Marchandises | 220 063.00 | | 220 063.00 | 220 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
BZ Autres créances | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
CF Disponibilités | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 872.00 | | 329 872.00 | 329 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 330.00 | 59 557.00 | 405 773.00 | 465 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 92 916.00 | 87 588.00 | | 92 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 105.00 | 5 328.00 | | -4 105.00 |
DL TOTAL (I) | 130 611.00 | 134 716.00 | | 130 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 109.00 | 106 886.00 | | 105 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 442.00 | 29 428.00 | | 21 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 091.00 | 56 484.00 | | 61 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 870.00 | 61 333.00 | | 66 870.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 161.00 | 254 132.00 | | 275 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 773.00 | 388 848.00 | | 405 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 447.00 | 11 509.00 | | 6 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 600.00 | 90 400.00 | | 93 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 893.00 | 20 665.00 | | 38 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 177.00 | 20 665.00 | | 38 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 091.00 | 61 091.00 | | 61 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 870.00 | 66 870.00 | | 66 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
UX Autres créances clients | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 509.00 | 5 062.00 | 6 447.00 | 11 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 822.00 | 72 822.00 | | 72 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 171.00 | 249 724.00 | 6 447.00 | 256 171.00 |