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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 534.00 | 5 715.00 | 819.00 | 6 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 396.00 | 21 536.00 | 4 859.00 | 26 396.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 643.00 | 27 964.00 | 195 679.00 | 223 643.00 |
BT Marchandises | 68 296.00 | | 68 296.00 | 68 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
BZ Autres créances | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CF Disponibilités | 108 497.00 | | 108 497.00 | 108 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 482.00 | | 191 482.00 | 191 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 125.00 | 27 964.00 | 387 161.00 | 415 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 165 347.00 | 123 303.00 | | 165 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 050.00 | 42 043.00 | | 56 050.00 |
DL TOTAL (I) | 222 497.00 | 166 447.00 | | 222 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 998.00 | 86 562.00 | | 58 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 185.00 | 74 086.00 | | 32 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 767.00 | 37 536.00 | | 36 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 697.00 | 10 368.00 | | 36 697.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 663.00 | 208 554.00 | | 164 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 161.00 | 375 001.00 | | 387 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 643.00 | | | 223 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 712.00 | | | 190 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 677.00 | 5 288.00 | | 22 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 965.00 | 5 288.00 | | 21 965.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 998.00 | 28 051.00 | 30 947.00 | 58 998.00 |
VI Groupe et associés | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VW T.V.A. | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 663.00 | 133 716.00 | 30 947.00 | 164 663.00 |