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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 534.00 | 6 144.00 | 390.00 | 6 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 546.00 | 27 709.00 | 11 836.00 | 39 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 793.00 | 34 566.00 | 202 227.00 | 236 793.00 |
BT Marchandises | 64 936.00 | | 64 936.00 | 64 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BZ Autres créances | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CF Disponibilités | 173 315.00 | | 173 315.00 | 173 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 307.00 | | 264 307.00 | 264 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 101.00 | 34 566.00 | 466 535.00 | 501 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 221 397.00 | 165 347.00 | | 221 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 597.00 | 56 050.00 | | 87 597.00 |
DL TOTAL (I) | 310 095.00 | 222 497.00 | | 310 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 947.00 | 58 998.00 | | 30 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 388.00 | 32 185.00 | | 32 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 972.00 | | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 595.00 | 36 767.00 | | 43 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 534.00 | 36 697.00 | | 48 534.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 439.00 | 164 663.00 | | 156 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 535.00 | 387 161.00 | | 466 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 643.00 | | 13 150.00 | 223 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 712.00 | | | 190 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 931.00 | | 13 150.00 | 32 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 964.00 | 6 602.00 | | 27 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 252.00 | 6 602.00 | | 27 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
UX Autres créances clients | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 947.00 | 28 546.00 | 2 402.00 | 30 947.00 |
VI Groupe et associés | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VW T.V.A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 466.00 | 153 065.00 | 2 402.00 | 155 466.00 |