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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 771.00 | 20 765.00 | 37 006.00 | 57 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 868.00 | 19 360.00 | 11 508.00 | 30 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 420.00 | 122 408.00 | 216 012.00 | 338 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 059.00 | 162 533.00 | 264 526.00 | 427 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BT Marchandises | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 520 098.00 | | 520 098.00 | 520 098.00 |
CF Disponibilités | 64 181.00 | | 64 181.00 | 64 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 099.00 | | 663 099.00 | 663 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 159.00 | 162 533.00 | 927 626.00 | 1 090 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -87 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 301.00 | 226 769.00 | | 457 301.00 |
DL TOTAL (I) | 465 301.00 | 147 530.00 | | 465 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 825.00 | 350 964.00 | | 354 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 310.00 | 53 735.00 | | 70 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
EA Autres dettes | | 81 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 325.00 | 522 944.00 | | 462 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 626.00 | 670 474.00 | | 927 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 325.00 | 522 944.00 | | 462 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 551.00 | | 85 947.00 | 360 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 438.00 | 427 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 438.00 | 427 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 551.00 | | 85 947.00 | 360 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 191.00 | 60 707.00 | 7 365.00 | 109 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 191.00 | 60 707.00 | 7 365.00 | 109 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 825.00 | 354 825.00 | | 354 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VC Groupe et associés | 490 224.00 | 490 224.00 | | 490 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 651.00 | 14 803.00 | 25 847.00 | 40 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 749.00 | 534 901.00 | 25 847.00 | 560 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 325.00 | 462 325.00 | | 462 325.00 |