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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 771.00 | 27 986.00 | 29 785.00 | 57 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 868.00 | 22 910.00 | 7 958.00 | 30 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 428.00 | 153 986.00 | 153 442.00 | 307 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 067.00 | 204 882.00 | 191 185.00 | 396 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BT Marchandises | 42 507.00 | | 42 507.00 | 42 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BZ Autres créances | 921 462.00 | | 921 462.00 | 921 462.00 |
CF Disponibilités | 82 489.00 | | 82 489.00 | 82 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 784.00 | | 62 784.00 | 62 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 039.00 | | 1 111 039.00 | 1 111 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 106.00 | 204 882.00 | 1 302 225.00 | 1 507 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 530.00 | 457 301.00 | | 791 530.00 |
DL TOTAL (I) | 799 530.00 | 465 301.00 | | 799 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 925.00 | 354 825.00 | | 419 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 770.00 | 70 310.00 | | 82 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 694.00 | 462 325.00 | | 502 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 225.00 | 927 626.00 | | 1 302 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 694.00 | 462 325.00 | | 502 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 059.00 | | | 427 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 059.00 | | | 427 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 533.00 | 55 984.00 | 13 635.00 | 162 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 533.00 | 55 984.00 | 13 635.00 | 162 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 925.00 | 419 925.00 | | 419 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
UX Autres créances clients | 295.00 | | | 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | | | 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | | | 603.00 |
VB T. V. A. | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
VC Groupe et associés | 882 269.00 | | | 882 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 541.00 | 963 860.00 | 20 681.00 | 984 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 694.00 | 502 694.00 | | 502 694.00 |