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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 429.00 | 10 088.00 | 38 341.00 | 48 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 359.00 | | 35 359.00 | 35 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 988.00 | 10 088.00 | 103 900.00 | 113 988.00 |
BT Marchandises | 243 973.00 | | 243 973.00 | 243 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 703.00 | | 54 703.00 | 54 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 677.00 | | 2 112 677.00 | 2 112 677.00 |
BZ Autres créances | 63 014.00 | | 63 014.00 | 63 014.00 |
CF Disponibilités | 305 189.00 | | 305 189.00 | 305 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 939.00 | | 89 939.00 | 89 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 495.00 | | 2 869 495.00 | 2 869 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 483.00 | 10 088.00 | 2 973 395.00 | 2 983 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 495 720.00 | 317 081.00 | | 495 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 119.00 | 178 639.00 | | 36 119.00 |
DL TOTAL (I) | 542 839.00 | 506 720.00 | | 542 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 459.00 | | | 700 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 147.00 | 1 040 000.00 | | 78 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 795.00 | 34 675.00 | | 1 169 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 570.00 | 305 375.00 | | 321 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 556.00 | 1 380 250.00 | | 2 430 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 395.00 | 1 886 970.00 | | 2 973 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 409.00 | 340 250.00 | | 2 352 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FD Production vendue biens | 400 290.00 | | 400 290.00 | 400 290.00 |
FG Production vendue services | 381 713.00 | 1 877 765.00 | 2 259 478.00 | 381 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 902.00 | 1 877 765.00 | 2 660 667.00 | 782 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 742.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 496.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 496.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -496.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 768.00 | 73 953.00 | | 31 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 520.00 | 1 999 700.00 | | 2 690 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 401.00 | 1 821 061.00 | | 2 654 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 119.00 | 178 639.00 | | 36 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 853.00 | | 75 875.00 | 43 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 740.00 | 35 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 740.00 | 113 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 178.00 | | 70 451.00 | 8 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 675.00 | | 5 424.00 | 35 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 345.00 | 2 742.00 | | 7 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 345.00 | 2 742.00 | | 7 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 795.00 | 1 169 795.00 | | 1 169 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 570.00 | 321 570.00 | | 321 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 764.00 | 700 764.00 | | 700 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 359.00 | | 35 359.00 | 35 359.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 677.00 | 2 112 677.00 | | 2 112 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 014.00 | 63 014.00 | | 63 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 939.00 | 89 939.00 | | 89 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 989.00 | 2 265 631.00 | 35 359.00 | 2 300 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 409.00 | 2 352 409.00 | | 2 352 409.00 |